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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 038.00 | 491.00 | 546.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 888.00 | 491.00 | 63 396.00 | 63 888.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 903.00 | 491.00 | 63 412.00 | 63 903.00 |
CU Autres participations | 62 025.00 | | 62 025.00 | 62 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DH Report à nouveau | | -2 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 214.00 | 4 556.00 | | 6 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 280.00 | 8 986.00 | | 14 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 44 075.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 038.00 | 9 352.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 415.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 132.00 | 54 842.00 | | 49 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 412.00 | 63 827.00 | | 63 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -645.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739.00 | 8 820.00 | | 9 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | 4 264.00 | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 214.00 | 4 556.00 | | 6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 203.00 | -2.00 | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | 203.00 | -2.00 | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |