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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 8 873.00 | 2 957.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 216.00 | 75 954.00 | 48 262.00 | 124 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 323.00 | 88 188.00 | 446 135.00 | 534 323.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 058.00 | 198 942.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 332 356.00 | | 332 356.00 | 332 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 646.00 | 1 058.00 | 556 588.00 | 557 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 969.00 | 89 246.00 | 1 002 722.00 | 1 091 969.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 204.00 | | | 667 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
DL TOTAL (I) | 966 407.00 | | | 966 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 722.00 | | | 1 002 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 538.00 | | 21 786.00 | 512 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 361.00 | | | 263 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 557.00 | | 12 489.00 | 123 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 621.00 | | 9 297.00 | 125 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 954.00 | 18 234.00 | | 69 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 18 234.00 | | 66 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
VC Groupe et associés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 207.00 | 25 290.00 | 133 918.00 | 159 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |