| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 109.00 | 14 482.00 | 25 628.00 | 40 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 184.00 | 14 482.00 | 25 703.00 | 40 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
BZ Autres créances | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 454.00 | | 270 455.00 | 270 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 639.00 | 14 482.00 | 296 157.00 | 310 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
DH Report à nouveau | 149 138.00 | 133 290.00 | | 149 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 006.00 | 15 848.00 | | 51 006.00 |
DL TOTAL (I) | 213 316.00 | 162 310.00 | | 213 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 212.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 16 324.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 846.00 | 41 694.00 | | 70 846.00 |
EA Autres dettes | | 43 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 841.00 | 102 768.00 | | 82 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 157.00 | 265 078.00 | | 296 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 580.00 | 6 000.00 | | 15 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 634.00 | 6 792.00 | | 17 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -792.00 | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 358.00 | 401 567.00 | | 442 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 352.00 | 385 718.00 | | 391 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 006.00 | 15 848.00 | | 51 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 844.00 | | 24 958.00 | 47 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 617.00 | 40 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 617.00 | 40 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | 24 958.00 | 47 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627.00 | 13 331.00 | 17 475.00 | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 627.00 | 13 331.00 | 17 475.00 | 18 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 367.00 | 248 292.00 | 75.00 | 248 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |