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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 761.00 | 13 139.00 | 16 622.00 | 29 761.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 303.00 | 2 295.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 573.00 | 66 665.00 | 292 907.00 | 359 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 933.00 | 80 108.00 | 311 825.00 | 391 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 640.00 | 919.00 | 135 721.00 | 136 640.00 |
BZ Autres créances | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CF Disponibilités | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 660.00 | 919.00 | 383 742.00 | 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 593.00 | 81 026.00 | 695 567.00 | 776 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 231.00 | | | -259 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 528.00 | -259 231.00 | | -571 528.00 |
DL TOTAL (I) | -730 759.00 | -159 231.00 | | -730 759.00 |
DP Provisions pour risques | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 816.00 | 35 263.00 | | 556 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | 16 723.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 329.00 | 784 808.00 | | 679 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 738.00 | 54 222.00 | | 86 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 477.00 | | |
EA Autres dettes | 69 678.00 | 85 197.00 | | 69 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 789.00 | 1 055 691.00 | | 1 404 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 567.00 | 896 460.00 | | 695 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 058.00 | | 2 471 058.00 | 2 471 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 058.00 | | 2 471 058.00 | 2 471 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 536.00 | |
GE Autres charges | | | 96 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 271.00 | 4 124 447.00 | | 2 572 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 799.00 | 4 383 677.00 | | 3 143 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 528.00 | -259 231.00 | | -571 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 739.00 | | 39 360.00 | 354 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165.00 | | 391 933.00 | 2 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 362 171.00 | 2 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 131.00 | | 6 630.00 | 23 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 608.00 | | 32 729.00 | 331 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 68 775.00 | | 11 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 9 159.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | 59 615.00 | | 7 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 329.00 | 679 329.00 | | 679 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
UX Autres créances clients | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
VI Groupe et associés | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 393.00 | 308 657.00 | 6 736.00 | 315 393.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 560.00 | 1 337 744.00 | 54 816.00 | 1 392 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |