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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 1 763.00 | 6 478.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 967.00 | 216.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 824.00 | 7 484.00 | 2 340.00 | 9 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 703.00 | 10 213.00 | 10 489.00 | 20 703.00 |
BT Marchandises | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 132.00 | | 460 132.00 | 460 132.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 436.00 | 10 213.00 | 799 223.00 | 809 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 342.00 | 128 362.00 | | 159 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 436.00 | 30 979.00 | | 146 436.00 |
DL TOTAL (I) | 307 977.00 | 161 542.00 | | 307 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 208.00 | 151 298.00 | | 351 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 15 367.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 98 373.00 | | 76 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | 23 275.00 | | 60 932.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 245.00 | 288 312.00 | | 491 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 223.00 | 449 854.00 | | 799 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 245.00 | 288 312.00 | | 491 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 1 298.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983.00 | | 1 938.00 | 10 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | | 1 938.00 | 9 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745.00 | 1 163.00 | | 7 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 287.00 | 1 163.00 | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 460 132.00 | 460 132.00 | | 460 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 208.00 | 351 208.00 | | 351 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 900.00 | 475 900.00 | | 475 900.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 245.00 | 491 245.00 | | 491 245.00 |