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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 998.00 | 2 990.00 | 3 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 988.00 | 998.00 | 6 990.00 | 7 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
110 Total général Actif | 22 743.00 | 998.00 | 21 745.00 | 22 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 281.00 | 2 962.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243.00 | 281.00 | 6 962.00 | 7 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 499.00 | 281.00 | 16 218.00 | 16 499.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 512.00 | 54 709.00 | | 145 512.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 530.00 | 54 710.00 | | 145 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 229.00 | 23 856.00 | | 65 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 032.00 | -1 700.00 | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 48 150.00 | 26 271.00 | | 48 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 159.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 531.00 | 5 668.00 | | 17 531.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | 748.00 | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 281.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | 2 165.00 | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 773.00 | 57 447.00 | | 140 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 757.00 | -2 737.00 | | 4 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | -2 737.00 | | 4 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
DL TOTAL (I) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 329.00 | | | 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -329.00 | | | -329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -329.00 | | | -329.00 |
FG Production vendue services | 8 682.00 | 46 026.00 | 54 709.00 | 8 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682.00 | 46 026.00 | 54 709.00 | 8 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |