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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 482.00 | 15 111.00 | 65 371.00 | 80 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 482.00 | 15 111.00 | 67 371.00 | 82 482.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 664.00 | 10 977.00 | 87 687.00 | 98 664.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
084 Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 10 977.00 | 110 413.00 | 121 390.00 |
110 Total général Actif | 203 872.00 | 26 088.00 | 177 784.00 | 203 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 960.00 | | | 389 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
230 Autres produits | 7 765.00 | 2 365.00 | | 7 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 480.00 | 144 008.00 | | 414 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 790.00 | 29 806.00 | | 118 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 884.00 | -1 512.00 | | -1 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 278.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 334.00 | 48 538.00 | | 149 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 524.00 | 35 311.00 | | 92 524.00 |
252 Charges sociales | 33 421.00 | 8 904.00 | | 33 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 023.00 | 4 088.00 | | 11 023.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 977.00 | | |
262 Autres charges | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 081.00 | 141 120.00 | | 407 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | 2 888.00 | | 7 399.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | 481.00 | | 2 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 361.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | 2 046.00 | | 4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |