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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 560.00 | 3 559.00 | | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 483.00 | 3 559.00 | 352 923.00 | 356 483.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 384.00 | 3 559.00 | 380 825.00 | 384 384.00 |
CU Autres participations | 352 923.00 | | 352 923.00 | 352 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 469.00 | 3 531.00 | | 5 469.00 |
DG Autres réserves | 103 906.00 | 67 083.00 | | 103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 38 761.00 | | 30 954.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 259 664.00 | 228 710.00 | | 259 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 000.00 | 70 720.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 111.00 | 61 667.00 | | 41 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 207.00 | 7 063.00 | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 4 147.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 161.00 | 152 794.00 | | 121 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 825.00 | 381 504.00 | | 380 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 606.00 | 40 967.00 | | 100 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -5 200.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 614.00 | 42 880.00 | | 37 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659.00 | 4 119.00 | | 6 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 954.00 | 38 761.00 | | 30 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 483.00 | | | 356 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 923.00 | | | 352 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VC Groupe et associés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 111.00 | 20 556.00 | 20 555.00 | 41 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 161.00 | 100 606.00 | 20 555.00 | 121 161.00 |