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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 925.00 | 8 153.00 | 84 772.00 | 92 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 904.00 | 8 153.00 | 88 751.00 | 96 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 979.00 | 8 153.00 | 129 827.00 | 137 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 499.00 | | | -20 499.00 |
DL TOTAL (I) | -20 399.00 | | | -20 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 226.00 | | | 150 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 535.00 | | 119 535.00 | 119 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 536.00 | | | 121 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 499.00 | | | -20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 342.00 | 10 091.00 | 42 959.00 | 68 342.00 |
VI Groupe et associés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VP Divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 926.00 | 21 947.00 | 3 979.00 | 25 926.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 226.00 | 91 975.00 | 42 959.00 | 150 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
ST Autres comptes | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 062.00 | | | 33 062.00 |