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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 435.00 | 52 444.00 | 64 991.00 | 117 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 918.00 | 52 625.00 | 685 292.00 | 737 918.00 |
BT Marchandises | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 660.00 | | 259 660.00 | 259 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 577.00 | 52 625.00 | 944 952.00 | 997 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 700 595.00 | | | 700 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 952.00 | | | 944 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 9 735.00 | | 42 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | 9 735.00 | | 42 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 745.00 | 45 526.00 | 219.00 | 45 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 357.00 | 244 357.00 | | 244 357.00 |