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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 492.00 | 193.00 | 8 299.00 | 8 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 1 132.00 | 1 547.00 | 2 679.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 911.00 | 1 325.00 | 10 586.00 | 11 911.00 |
060 Stock marchandises | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
072 Créances – Autres | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
084 Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
110 Total général Actif | 73 985.00 | 1 325.00 | 72 660.00 | 73 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164.00 | | | 164.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 595.00 | | | -14 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
252 Charges sociales | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 752.00 | | | 23 752.00 |