| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 701.00 | | 4 446 701.00 | 4 446 701.00 |
BZ Autres créances | 2 002 044.00 | | 2 002 044.00 | 2 002 044.00 |
CF Disponibilités | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 701.00 | | 6 853 701.00 | 6 853 701.00 |
CU Autres participations | 4 446 701.00 | | 4 446 701.00 | 4 446 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 132 600.00 | 4 132 600.00 | | 4 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 827.00 | 37 136.00 | | 52 827.00 |
DG Autres réserves | 607 687.00 | 310 270.00 | | 607 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 707.00 | 313 108.00 | | 322 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 421.00 | 5 008 714.00 | | 5 331 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 244.00 | 521.00 | | 1 500 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 19 469.00 | | 22 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 280.00 | 19 990.00 | | 1 522 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 701.00 | 5 028 704.00 | | 6 853 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 146.00 | 334 800.00 | | 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 439.00 | 21 692.00 | | 19 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 707.00 | 313 108.00 | | 322 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 244.00 | 1 500 244.00 | | 1 500 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002 044.00 | 2 002 044.00 | | 2 002 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 044.00 | 2 002 044.00 | | 2 002 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 280.00 | 1 522 280.00 | | 1 522 280.00 |