| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 134.00 | 511.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 624.00 | 53 558.00 | 67.00 | 53 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 904.00 | 55 327.00 | 577.00 | 55 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 054.00 | | 1 193 054.00 | 1 193 054.00 |
BZ Autres créances | 396 139.00 | | 396 139.00 | 396 139.00 |
CF Disponibilités | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 692 702.00 | | 1 692 702.00 | 1 692 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 606.00 | 55 327.00 | 1 693 280.00 | 1 748 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 921 550.00 | -4 701 408.00 | | -6 921 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 493.00 | -2 220 142.00 | | -1 573 493.00 |
DL TOTAL (I) | -8 489 043.00 | -6 915 550.00 | | -8 489 043.00 |
DP Provisions pour risques | 199 724.00 | 182 724.00 | | 199 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 724.00 | 182 724.00 | | 199 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 368.00 | 3 849 748.00 | | 54 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462 924.00 | 762 924.00 | | 8 462 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 711.00 | | | 711 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 317.00 | 2 157 889.00 | | 562 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 278.00 | 2 282 302.00 | | 191 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 598.00 | 9 052 863.00 | | 9 982 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 280.00 | 2 320 038.00 | | 1 693 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 963.00 | 9 052 863.00 | | 807 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 698 779.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 328 294.00 | | 7 328 294.00 | 7 328 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 294.00 | | 7 328 294.00 | 7 328 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 371 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 447.00 | 87 187.00 | | 77 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 795.00 | 87 187.00 | | 77 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 351.00 | -87 187.00 | | -64 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 930.00 | 14 810 525.00 | | 7 384 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 423.00 | 17 030 667.00 | | 8 958 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 493.00 | -2 220 142.00 | | -1 573 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 463 000.00 | | 8 463 000.00 | 8 463 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 983 000.00 | 1 520 000.00 | 8 463 000.00 | 9 983 000.00 |