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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 700.00 | 19 735.00 | 25 964.00 | 45 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 263.00 | 36 037.00 | 42 225.00 | 78 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 963.00 | 55 772.00 | 68 190.00 | 123 963.00 |
BT Marchandises | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BZ Autres créances | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CF Disponibilités | 997 155.00 | | 997 155.00 | 997 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 550.00 | | 1 201 550.00 | 1 201 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 514.00 | 55 772.00 | 1 269 741.00 | 1 325 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 964.00 | | | 474 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
DL TOTAL (I) | 929 413.00 | | | 929 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 741.00 | | | 1 269 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 363.00 | | 40 436.00 | 123 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 836.00 | 123 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 836.00 | 123 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 363.00 | | 40 436.00 | 123 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 371.00 | 19 093.00 | 2 692.00 | 39 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 371.00 | 19 093.00 | 2 692.00 | 39 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VB T. V. A. | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VW T.V.A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 327.00 | 340 327.00 | | 340 327.00 |