| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 731 753.00 | | 731 753.00 | 731 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 806.00 | | 206 806.00 | 206 806.00 |
AP Constructions | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 940.00 | 96 750.00 | 22 190.00 | 118 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 173.00 | 312 685.00 | 104 488.00 | 417 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 535.00 | 470 859.00 | 1 591 675.00 | 2 062 535.00 |
BT Marchandises | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 942.00 | 1 020.00 | 275 923.00 | 276 942.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 592 907.00 | | 592 907.00 | 592 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 723.00 | 1 020.00 | 1 095 703.00 | 1 096 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 258.00 | 471 879.00 | 2 687 379.00 | 3 159 258.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 302.00 | 26 589.00 | | 32 302.00 |
DG Autres réserves | 668 486.00 | -1 353.00 | | 668 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 627.00 | 725 553.00 | | 660 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 258.00 | 798 631.00 | | 1 409 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 070.00 | 1 235 522.00 | | 978 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 29 626.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 522.00 | 35 024.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 76 302.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 550.00 | 314 275.00 | | 158 550.00 |
EA Autres dettes | 66 568.00 | 59 363.00 | | 66 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 121.00 | 1 750 111.00 | | 1 278 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 379.00 | 2 548 743.00 | | 2 687 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 422.00 | 737 533.00 | | 491 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 157.00 | | 1 068 157.00 | 1 068 157.00 |
FG Production vendue services | 1 429 922.00 | | 1 429 922.00 | 1 429 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 079.00 | | 2 498 079.00 | 2 498 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | 24 306.00 | | 15 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 486.00 | 8 979.00 | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 284.00 | 13 679.00 | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 284.00 | 437 474.00 | | 16 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | 5 094.00 | | 5 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | 421 978.00 | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 621.00 | 15 496.00 | | 10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 623.00 | 262 746.00 | | 219 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 299.00 | 3 087 632.00 | | 2 568 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 673.00 | 2 362 080.00 | | 1 907 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 627.00 | 725 553.00 | | 660 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | 2 001.00 | | 4 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 340.00 | | 48 321.00 | 2 034 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 2 062 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 228.00 | 938 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 898.00 | 538 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 787.00 | | | 943 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 775.00 | | 26 955.00 | 526 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 072.00 | | 21 366.00 | 505 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 290.00 | 63 695.00 | 20 126.00 | 427 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 382.00 | 3 324.00 | | 55 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 680.00 | 60 371.00 | 14 898.00 | 366 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
UX Autres créances clients | 274 495.00 | 274 495.00 | | 274 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VC Groupe et associés | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 070.00 | 199 893.00 | 673 763.00 | 978 070.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 289.00 | | | 257 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 103.00 | 353 665.00 | 26 438.00 | 380 103.00 |
VW T.V.A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 599.00 | 491 422.00 | 673 763.00 | 1 269 599.00 |