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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 958.00 | | 617 958.00 | 617 958.00 |
BZ Autres créances | 259 648.00 | | 259 648.00 | 259 648.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 432.00 | | 261 432.00 | 261 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 391.00 | | 879 391.00 | 879 391.00 |
CU Autres participations | 617 958.00 | | 617 958.00 | 617 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 447.00 | 211 184.00 | | 290 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 704.00 | 79 263.00 | | 73 704.00 |
DL TOTAL (I) | 369 651.00 | 295 947.00 | | 369 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 280.00 | 232 866.00 | | 252 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663.00 | 650.00 | | 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 739.00 | 483 517.00 | | 509 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 391.00 | 779 464.00 | | 879 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 487.00 | 328 076.00 | | 350 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 485.00 | -1 323.00 | | -3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 409.00 | 87 207.00 | | 86 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705.00 | 7 944.00 | | 12 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 704.00 | 79 263.00 | | 73 704.00 |