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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 6 540.00 | 9 241.00 | 15 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 225.00 | 38 419.00 | 84 806.00 | 123 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 006.00 | 44 959.00 | 94 047.00 | 139 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 152.00 | | 277 152.00 | 277 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 158.00 | 44 959.00 | 371 199.00 | 416 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 271 020.00 | 201 863.00 | | 271 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 186.00 | 69 157.00 | | 48 186.00 |
DL TOTAL (I) | 320 857.00 | 272 670.00 | | 320 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 646.00 | 25 556.00 | | 16 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 220.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 8 444.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 31 309.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 342.00 | 65 529.00 | | 50 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 199.00 | 338 199.00 | | 371 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 227.00 | 27 649.00 | 15 917.00 | 33 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 27 649.00 | 15 917.00 | 33 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 646.00 | 9 039.00 | 7 607.00 | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 342.00 | 42 735.00 | 7 607.00 | 50 342.00 |