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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 420.00 | 7 388.00 | 32.00 | 7 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 937.00 | 19 321.00 | 14 616.00 | 33 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 614.00 | 26 709.00 | 75 905.00 | 102 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
110 Total général Actif | 107 526.00 | 26 709.00 | 80 817.00 | 107 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 420.00 | 301.00 | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 563.00 | 67 091.00 | | 49 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 767.00 | | | 767.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 684.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 062.00 | 68 076.00 | | 51 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 148.00 | 24 172.00 | | 14 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 367.00 | -882.00 | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 26 242.00 | 27 835.00 | | 26 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 2 300.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 827.00 | 9 417.00 | | 9 827.00 |
252 Charges sociales | 1 954.00 | 1 266.00 | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 464.00 | 73 154.00 | | 64 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 401.00 | -5 079.00 | | -13 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 551.00 | -5 079.00 | | -13 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |