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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 142.00 | 37 532.00 | 101 609.00 | 139 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 142.00 | 37 532.00 | 101 609.00 | 139 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 961.00 | 2 560.00 | 60 401.00 | 62 961.00 |
BZ Autres créances | 178 163.00 | | 178 163.00 | 178 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 124.00 | 2 560.00 | 238 564.00 | 241 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 267.00 | 40 092.00 | 340 174.00 | 380 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 087.00 | 68 324.00 | | -60 087.00 |
DL TOTAL (I) | 18 236.00 | 78 324.00 | | 18 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 193.00 | 77 320.00 | | 148 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 17 220.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 569.00 | 118 045.00 | | 161 569.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 937.00 | 214 640.00 | | 321 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 174.00 | 292 964.00 | | 340 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 300.00 | 173 605.00 | | 243 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 317.00 | 22 668.00 | | 29 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 451.00 | | 19 692.00 | 120 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 951.00 | | 20 192.00 | 118 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | -1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 122.00 | 19 412.00 | | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 19 412.00 | | 18 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 194.00 | 69 557.00 | 78 637.00 | 148 194.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 125.00 | 241 125.00 | | 241 125.00 |
VW T.V.A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 939.00 | 243 302.00 | 78 637.00 | 321 939.00 |