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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 750.00 | 4 125.00 | 2 625.00 | 6 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 329.00 | 5 341.00 | 9 988.00 | 15 329.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 779.00 | 9 466.00 | 156 313.00 | 165 779.00 |
060 Stock marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
110 Total général Actif | 175 053.00 | 9 466.00 | 165 587.00 | 175 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 343.00 | 69 224.00 | | 94 343.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | 212.00 | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 208.00 | 69 436.00 | | 96 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 113.00 | 25 371.00 | | 28 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | -1 218.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 32 464.00 | 27 247.00 | | 32 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 152.00 | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 026.00 | 11 011.00 | | 20 026.00 |
252 Charges sociales | 4 242.00 | 5 539.00 | | 4 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 4 151.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 650.00 | 72 252.00 | | 91 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 558.00 | -2 816.00 | | 4 558.00 |
294 Charges financières | 2 912.00 | 2 492.00 | | 2 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 76.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | -5 384.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 508.00 | | | 5 508.00 |