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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 037.00 | 29 646.00 | 36 391.00 | 66 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 570.00 | 29 646.00 | 198 924.00 | 228 570.00 |
BT Marchandises | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 989.00 | | 160 989.00 | 160 989.00 |
BZ Autres créances | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
CF Disponibilités | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 293.00 | | 790 293.00 | 790 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 863.00 | 29 646.00 | 989 217.00 | 1 018 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968.00 | 1 452.00 | | 1 968.00 |
DH Report à nouveau | 20 666.00 | 10 867.00 | | 20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 702.00 | 10 315.00 | | 23 702.00 |
DL TOTAL (I) | 246 336.00 | 222 634.00 | | 246 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 314.00 | 176 466.00 | | 133 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 509.00 | 133 605.00 | | 130 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 273.00 | 94 660.00 | | 21 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 299.00 | 303 564.00 | | 442 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 186.00 | 12 571.00 | | 10 186.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 4 067.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 881.00 | 724 935.00 | | 742 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 217.00 | 947 569.00 | | 989 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 299.00 | 442 299.00 | | 442 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 314.00 | 44 067.00 | 89 247.00 | 133 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 853.00 | 267 319.00 | 12 533.00 | 279 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 608.00 | 632 360.00 | 89 247.00 | 721 608.00 |