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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 801 605.00 | | 1 801 605.00 | 1 801 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 393 185.00 | | 393 185.00 | 393 185.00 |
CF Disponibilités | 463 200.00 | | 463 200.00 | 463 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 960.00 | | 2 666 960.00 | 2 666 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 960.00 | | 2 666 960.00 | 2 666 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 152.00 | 410 741.00 | | 726 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 176.00 | 315 410.00 | | 570 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 327.00 | 781 152.00 | | 1 351 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 508.00 | 1 362 907.00 | | 1 114 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 393 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 23 971.00 | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 560.00 | 145 752.00 | | 160 560.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 96 381.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 633.00 | 3 022 766.00 | | 1 315 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 960.00 | 3 803 918.00 | | 2 666 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 633.00 | 3 022 766.00 | | 1 315 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114 508.00 | 1 362 907.00 | | 1 114 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 160.00 | | 4 832 160.00 | 4 832 160.00 |
FG Production vendue services | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 106.00 | | 4 836 106.00 | 4 836 106.00 |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 551 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 357 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 654.00 | 147 222.00 | | 271 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 242.00 | 4 195 211.00 | | 4 837 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 066.00 | 3 879 800.00 | | 4 267 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 176.00 | 315 410.00 | | 570 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 430.00 | 124 430.00 | | 124 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 508.00 | 1 114 508.00 | | 1 114 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 185.00 | | | 393 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 155.00 | 402 155.00 | | 402 155.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 633.00 | 1 315 633.00 | | 1 315 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 760.00 | 36 219.00 | | 13 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 5 655.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 22 117.00 | 34 158.00 | | 22 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 204.00 | 4 146.00 | | 7 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 964.00 | 40 365.00 | | 20 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682.00 | 4 413.00 | | 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 065.00 | 42 213.00 | | 30 065.00 |