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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 902.00 | 25 500.00 | 795 402.00 | 820 902.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 076.00 | 25 500.00 | 833 576.00 | 859 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 294 345.00 | 241 381.00 | | 294 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 819.00 | 52 964.00 | | 68 819.00 |
DL TOTAL (I) | 365 364.00 | 296 545.00 | | 365 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 211.00 | 439 952.00 | | 400 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 391.00 | 27 668.00 | | 27 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 937.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | 31 985.00 | | 38 298.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 211.00 | 500 636.00 | | 468 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 576.00 | 797 181.00 | | 833 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 111.00 | 100 636.00 | | 124 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 3 986.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 624.00 | 229 623.00 | | 229 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 804.00 | 176 659.00 | | 160 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 819.00 | 52 964.00 | | 68 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 520.00 | | | 775 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 020.00 | | | 750 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 900.00 | 227 722.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 211.00 | 124 111.00 | 227 722.00 | 468 211.00 |