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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 952.00 | 300.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502.00 | 3 202.00 | 300.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 050.00 | 3 202.00 | 77 847.00 | 81 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 844.00 | 5 018.00 | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 3 827.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 20 705.00 | 17 094.00 | | 20 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 224.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 47 546.00 | | 37 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 402.00 | 24 628.00 | | 18 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 143.00 | 73 398.00 | | 57 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 847.00 | 90 493.00 | | 77 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 143.00 | 73 398.00 | | 57 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 330.00 | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 330.00 | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |