| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060 195.00 | 25 364 146.00 | 696 048.00 | 26 060 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 197 301 052.00 | 391 219 972.00 | 806 081 080.00 | 1 197 301 052.00 |
AN Terrains | 1 009 928.00 | | 1 009 928.00 | 1 009 928.00 |
AP Constructions | 172 010 147.00 | 139 608 416.00 | 32 401 731.00 | 172 010 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 887 085.00 | 128 278 158.00 | 29 608 926.00 | 157 887 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 336 627.00 | 4 444 167.00 | 8 892 460.00 | 13 336 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 688 406.00 | | 9 688 406.00 | 9 688 406.00 |
AX Avances et acomptes | 544 841.00 | | 544 841.00 | 544 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647 672.00 | | 647 672.00 | 647 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 485 957.00 | 688 914 860.00 | 889 571 096.00 | 1 578 485 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 101 134.00 | 1 795 476.00 | 19 305 658.00 | 21 101 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 505 058.00 | 1 378 659.00 | 40 126 398.00 | 41 505 058.00 |
BT Marchandises | 1 203 466.00 | | 1 203 466.00 | 1 203 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 416.00 | | 380 416.00 | 380 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 653 193.00 | 789 199.00 | 74 863 994.00 | 75 653 193.00 |
BZ Autres créances | 11 717 930.00 | | 11 717 930.00 | 11 717 930.00 |
CF Disponibilités | 35 099 127.00 | | 35 099 127.00 | 35 099 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900 710.00 | | 2 900 710.00 | 2 900 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 561 037.00 | 3 963 334.00 | 185 597 702.00 | 189 561 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 217 087.00 | 692 878 195.00 | 1 075 338 891.00 | 1 768 217 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 102 814.00 | 852 102 814.00 | | 852 102 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 694 894.00 | 8 694 894.00 | | 8 694 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025 869.00 | 1 496 219.00 | | 2 025 869.00 |
DH Report à nouveau | 38 491 501.00 | 28 428 148.00 | | 38 491 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 534 191.00 | 10 593 003.00 | | -17 534 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 937.00 | | | 440 937.00 |
DK Provisions réglementées | 20 810 306.00 | 15 882 667.00 | | 20 810 306.00 |
DL TOTAL (I) | 905 032 130.00 | 917 197 746.00 | | 905 032 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 679 483.00 | 3 673 951.00 | | 5 679 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 230 219.00 | 16 331 698.00 | | 18 230 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 909 703.00 | 20 005 649.00 | | 23 909 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 209 800.00 | 98 294 620.00 | | 83 209 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087 533.00 | 38 704 810.00 | | 36 087 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 470 653.00 | | |
EA Autres dettes | 26 464 123.00 | 2 528 570.00 | | 26 464 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 151.00 | | | 255 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 035 491.00 | 140 998 655.00 | | 146 035 491.00 |
ED (V) | 361 565.00 | 44 070.00 | | 361 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 338 891.00 | 1 078 246 120.00 | | 1 075 338 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 035 491.00 | 140 998 655.00 | | 146 035 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 809 775.00 | 2 809 775.00 | |
FD Production vendue biens | 198 677 882.00 | 175 472 878.00 | 374 150 761.00 | 198 677 882.00 |
FG Production vendue services | 153 165.00 | 4 215 802.00 | 4 368 967.00 | 153 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 831 048.00 | 182 498 456.00 | 381 329 505.00 | 198 831 048.00 |
FM Production stockée | | | 22 719 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 149 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 002 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 628 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 192 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 802 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 435 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 754 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 549 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -151 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 910 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 432 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 863.00 | 2 000.00 | | 1 842 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 650.00 | -24 901.00 | | 168 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 177.00 | 2 703 781.00 | | 2 803 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814 691.00 | 2 680 879.00 | | 4 814 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 588.00 | 1 248 648.00 | | 14 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 697 482.00 | 9 194 504.00 | | 7 697 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792 598.00 | 10 443 152.00 | | 7 792 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977 907.00 | -7 762 272.00 | | -2 977 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 844 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 815.00 | 7 068 713.00 | | 123 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 373 949.00 | 441 588 280.00 | | 419 373 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 908 140.00 | 430 995 277.00 | | 436 908 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 534 191.00 | 10 593 003.00 | | -17 534 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 384 609.00 | | 25 865 976.00 | 1 567 384 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 764 628.00 | | 1 578 485 957.00 | 14 764 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 034.00 | | 1 223 361 248.00 | 481 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 283 593.00 | | 354 477 036.00 | 14 283 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 735 100.00 | | 107 182.00 | 1 223 735 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 075 331.00 | | 25 685 299.00 | 343 075 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 177.00 | | 73 495.00 | 574 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 491 191.00 | 7 855 414.00 | 1 436 162.00 | 291 491 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 487 030.00 | 501 420.00 | 404 331.00 | 25 487 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 004 161.00 | 7 353 994.00 | 1 031 830.00 | 266 004 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 882 667.00 | 7 692 255.00 | 2 764 616.00 | 15 882 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 005 649.00 | 8 412 745.00 | 4 508 680.00 | 20 005 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 635 578.00 | 3 174 135.00 | 4 635 577.00 | 4 635 578.00 |
6T Sur comptes clients | 755 790.00 | 739 199.00 | 755 790.00 | 755 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 391 369.00 | 3 967 753.00 | 5 391 367.00 | 396 391 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 279 685.00 | 20 072 754.00 | 12 664 664.00 | 432 279 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 929.00 | 349 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 696 674.00 | 2 792 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 476 101.00 | 4 476 101.00 | | 4 476 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 209 800.00 | 83 144 798.00 | 65 002.00 | 83 209 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798 269.00 | 20 798 269.00 | | 20 798 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556 398.00 | 8 556 398.00 | | 8 556 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 114 123.00 | 17 114 123.00 | | 17 114 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 151.00 | 255 151.00 | | 255 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 672.00 | | 647 672.00 | 647 672.00 |
UX Autres créances clients | 75 197 618.00 | 75 197 618.00 | | 75 197 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 575.00 | 455 575.00 | | 455 575.00 |
VB T. V. A. | 5 005 737.00 | 5 005 737.00 | | 5 005 737.00 |
VC Groupe et associés | 3 412 157.00 | 3 412 157.00 | | 3 412 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 350 000.00 | 9 350 000.00 | | 9 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783 037.00 | 783 037.00 | | 783 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 535 314.00 | 535 314.00 | | 535 314.00 |
VP Divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623 347.00 | 6 623 347.00 | | 6 623 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943 268.00 | 1 943 268.00 | | 1 943 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900 710.00 | 2 900 710.00 | | 2 900 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 919 506.00 | 90 271 834.00 | 647 672.00 | 90 919 506.00 |
VW T.V.A. | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 511 593.00 | 150 446 591.00 | 65 002.00 | 150 511 593.00 |