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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 215.00 | 290 938.00 | 467 277.00 | 758 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 384.00 | 79 502.00 | 81 882.00 | 161 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 854.00 | 25 044.00 | 9 809.00 | 34 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 392.00 | 807 392.00 | | 807 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 561.00 | 1 293 757.00 | 746 804.00 | 2 040 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 350.00 | | 793 350.00 | 793 350.00 |
BN En cours de production de biens | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 528.00 | | 187 528.00 | 187 528.00 |
BT Marchandises | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 873.00 | 70 754.00 | 145 119.00 | 215 873.00 |
BZ Autres créances | 293 882.00 | 5 657.00 | 288 225.00 | 293 882.00 |
CF Disponibilités | 241 645.00 | | 241 645.00 | 241 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 108.00 | 76 411.00 | 1 783 697.00 | 1 860 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 669.00 | 1 370 168.00 | 2 530 500.00 | 3 900 669.00 |
CU Autres participations | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 526.00 | 4 079 598.00 | | 753 526.00 |
DH Report à nouveau | | -265 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 776.00 | -3 060 840.00 | | -638 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 569.00 | 95 600.00 | | 162 569.00 |
DL TOTAL (I) | 334 333.00 | 906 140.00 | | 334 333.00 |
DN Avances conditionnées | 186 201.00 | 175 000.00 | | 186 201.00 |
DO TOTAL (II) | 186 201.00 | 175 000.00 | | 186 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 771.00 | 1 560 161.00 | | 1 332 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 75 653.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 540.00 | 468 763.00 | | 301 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 792.00 | 391 353.00 | | 222 792.00 |
EA Autres dettes | 102 215.00 | 85 337.00 | | 102 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 967.00 | 2 581 267.00 | | 2 009 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 500.00 | 3 662 407.00 | | 2 530 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 725.00 | 1 212 251.00 | | 1 264 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 685.00 | | 337 617.00 | 1 786 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 931 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 741.00 | 2 040 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 263.00 | 196 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 272.00 | | 320 920.00 | 592 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 005.00 | | 16 495.00 | 258 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 407.00 | | 202.00 | 936 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 045.00 | 262 077.00 | 75 638.00 | 209 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 284.00 | 198 654.00 | | 92 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 761.00 | 63 423.00 | 75 638.00 | 116 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 995.00 | 56 760.00 | | 13 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 424 041.00 | 1 644.00 | 420 028.00 | 424 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 309.00 | 58 404.00 | 420 028.00 | 1 336 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 309.00 | 58 404.00 | 420 028.00 | 1 336 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 540.00 | 301 540.00 | | 301 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 392.00 | 807 392.00 | | 807 392.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
UX Autres créances clients | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 771.00 | 587 529.00 | 745 242.00 | 1 332 771.00 |
VI Groupe et associés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 149.00 | 1 346 337.00 | 32 812.00 | 1 379 149.00 |
VW T.V.A. | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 967.00 | 1 264 725.00 | 745 242.00 | 2 009 967.00 |