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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 319 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 893 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 946 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 573 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 735 328.00 | 653 097.00 | | 735 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 595.00 | 82 232.00 | | 171 595.00 |
DK Provisions réglementées | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DL TOTAL (I) | 929 683.00 | 758 088.00 | | 929 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | 99 866.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 270.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 44 132.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 782.00 | 145 268.00 | | 16 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 465.00 | 903 357.00 | | 946 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 782.00 | 137 512.00 | | 16 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | -1 821.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 983.00 | 87 800.00 | | 176 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388.00 | 5 568.00 | | 5 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 595.00 | 82 232.00 | | 171 595.00 |