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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303 816.00 | 121 527.00 | 182 289.00 | 303 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 816.00 | 121 527.00 | 182 289.00 | 303 816.00 |
BZ Autres créances | 1 745 097.00 | | 1 745 097.00 | 1 745 097.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 600.00 | | 1 745 600.00 | 1 745 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 416.00 | 121 527.00 | 1 927 889.00 | 2 049 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 354.00 | | | -63 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 936.00 | -63 354.00 | | -59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 710.00 | 1 436 646.00 | | 1 376 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 276.00 | 735 526.00 | | 545 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 4 080.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 180.00 | 739 749.00 | | 551 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 889.00 | 2 176 395.00 | | 1 927 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 180.00 | 1 133 695.00 | | 551 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249.00 | 10 460.00 | | 9 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 185.00 | 73 814.00 | | 69 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 936.00 | -63 354.00 | | -59 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 763.00 | 60 764.00 | | 60 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 763.00 | 60 764.00 | | 60 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 097.00 | | | 1 745 097.00 |
VI Groupe et associés | 545 276.00 | 545 276.00 | | 545 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 460.00 | 1 745 460.00 | | 1 745 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 180.00 | 551 180.00 | | 551 180.00 |