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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 514.00 | 1 598 440.00 | 796 074.00 | 2 394 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 398.00 | 859 545.00 | 381 853.00 | 1 241 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 484.00 | 59 441.00 | 22 044.00 | 81 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 582.00 | 3 038 637.00 | 3 366 945.00 | 6 405 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868 212.00 | 260 684.00 | 9 607 528.00 | 9 868 212.00 |
BZ Autres créances | 17 236 041.00 | | 17 236 041.00 | 17 236 041.00 |
CF Disponibilités | 3 663 146.00 | | 3 663 146.00 | 3 663 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 095.00 | | 504 095.00 | 504 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 271 493.00 | 260 684.00 | 31 010 810.00 | 31 271 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 677 076.00 | 3 299 321.00 | 34 377 755.00 | 37 677 076.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 841 147.00 | 431 210.00 | 409 937.00 | 841 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 864.00 | 456 864.00 | | 456 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 274.00 | 1 156 274.00 | | 1 156 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | -2 927 873.00 | | | -2 927 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 384 563.00 | -2 927 873.00 | | -5 384 563.00 |
DL TOTAL (I) | -6 697 579.00 | -1 313 016.00 | | -6 697 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 647 092.00 | 5 759 551.00 | | 5 647 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 738.00 | 516 961.00 | | 147 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835 272.00 | 6 669 480.00 | | 7 835 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 534.00 | 4 249 570.00 | | 6 148 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 763 288.00 | 6 158 273.00 | | 10 763 288.00 |
EA Autres dettes | 10 533 410.00 | 4 436 703.00 | | 10 533 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 075 334.00 | 27 790 538.00 | | 41 075 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 377 755.00 | 26 477 521.00 | | 34 377 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 670 213.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 097 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 767 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 789 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 528 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 838 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 995.00 | |
GE Autres charges | | | 294 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 543 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -53.00 | | | -53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -53.00 | | | -53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563 291.00 | 1 734.00 | | 2 563 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 291.00 | 1 734.00 | | 2 563 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563 238.00 | -1 734.00 | | -2 563 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880 751.00 | 45 584 107.00 | | 59 880 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 265 313.00 | 48 511 980.00 | | 65 265 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 384 563.00 | -2 927 873.00 | | -5 384 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 138.00 | | 449 012.00 | 6 383 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683 677.00 | | 157 470.00 | 683 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426 568.00 | | 1 847 038.00 | 426 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 568.00 | | 6 405 582.00 | 426 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 841 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635 913.00 | | | 3 635 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 392.00 | | 4 092.00 | 77 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 156.00 | | 287 450.00 | 1 986 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 609.00 | 838 292.00 | 1 264.00 | 2 111 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 404.00 | 171 806.00 | | 259 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 892.00 | 651 093.00 | | 1 806 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 15 392.00 | 1 264.00 | 45 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 689.00 | 77 995.00 | | 182 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 689.00 | 167 996.00 | | 182 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 689.00 | 167 996.00 | | 182 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 534.00 | 6 148 534.00 | | 6 148 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 530.00 | 363 530.00 | | 363 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 097.00 | 329 097.00 | | 329 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533 410.00 | 10 533 410.00 | | 10 533 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757 037.00 | | 1 757 037.00 | 1 757 037.00 |
UX Autres créances clients | 9 868 212.00 | 9 868 212.00 | | 9 868 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 825.00 | 306 825.00 | | 306 825.00 |
VB T. V. A. | 1 641 925.00 | 1 641 925.00 | | 1 641 925.00 |
VC Groupe et associés | 4 384 108.00 | 4 384 108.00 | | 4 384 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 954.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 138.00 | 669 689.00 | 4 975 449.00 | 5 645 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VP Divers | 140 428.00 | 140 428.00 | | 140 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925 351.00 | 6 925 351.00 | | 6 925 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152 014.00 | 11 152 014.00 | | 11 152 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 095.00 | 504 095.00 | | 504 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 812 637.00 | 28 055 601.00 | 1 757 037.00 | 29 812 637.00 |
VW T.V.A. | 733 175.00 | 733 175.00 | | 733 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 827 927.00 | 25 852 478.00 | 4 975 449.00 | 30 827 927.00 |