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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 090.00 | 1 951.00 | 111 139.00 | 113 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 090.00 | 1 951.00 | 121 139.00 | 123 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 820.00 | | 462 820.00 | 462 820.00 |
BZ Autres créances | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 728.00 | | 618 728.00 | 618 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 818.00 | 1 951.00 | 739 867.00 | 741 818.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 8 000.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -43 781.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 223.00 | 40 941.00 | | 63 223.00 |
DL TOTAL (I) | 68 383.00 | 5 160.00 | | 68 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 4 740.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 238.00 | 4 452.00 | | 210 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 578.00 | 35 358.00 | | 178 578.00 |
EA Autres dettes | 278 341.00 | 119 964.00 | | 278 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 483.00 | 164 515.00 | | 671 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 867.00 | 169 675.00 | | 739 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 341.00 | 278 341.00 | | 278 341.00 |
UX Autres créances clients | 462 820.00 | 462 820.00 | | 462 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 728.00 | 618 728.00 | | 618 728.00 |
VW T.V.A. | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 483.00 | 671 483.00 | | 671 483.00 |