| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 463.00 | 4 036.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 371.00 | 27 947.00 | 82 424.00 | 110 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 971.00 | 29 410.00 | 362 560.00 | 391 971.00 |
BT Marchandises | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 565.00 | 29 410.00 | 475 154.00 | 504 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 184.00 | | | 440 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 154.00 | | | 475 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 317.00 | | 251 317.00 | 251 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 436.00 | | | 251 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 410.00 | | | 249 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 027.00 | 14 384.00 | | 15 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 100.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 13 284.00 | | 14 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 208.00 | 49 906.00 | 206 302.00 | 256 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 4 600.00 | 9 000.00 | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 185.00 | 233 883.00 | 206 302.00 | 440 185.00 |