| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 15 146.00 | 16 354.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 662.00 | 15 146.00 | 16 516.00 | 31 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
072 Créances – Autres | 266 059.00 | | 266 059.00 | 266 059.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 523.00 | | 472 523.00 | 472 523.00 |
110 Total général Actif | 504 185.00 | 15 146.00 | 489 039.00 | 504 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 162.00 | 372 004.00 | | 454 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 790.00 | | |
230 Autres produits | -300.00 | | | -300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 862.00 | 397 795.00 | | 453 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415.00 | 6 500.00 | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 726.00 | 142 322.00 | | 148 726.00 |
242 Autres charges externes. | 166 099.00 | 113 868.00 | | 166 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 659.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 874.00 | 102 140.00 | | 82 874.00 |
252 Charges sociales | 20 401.00 | 16 403.00 | | 20 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 106.00 | 3 513.00 | | 7 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 194.00 | 386 406.00 | | 427 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 668.00 | 11 389.00 | | 26 668.00 |
280 Produits financiers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 122.00 | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 618.00 | 10 692.00 | | 23 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |