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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 826.00 | 11 895.00 | 931.00 | 12 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 839.00 | 40 200.00 | 39 639.00 | 79 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 572.00 | 76 786.00 | 76 786.00 | 153 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 239.00 | 128 881.00 | 117 358.00 | 246 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
CF Disponibilités | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 602.00 | 128 881.00 | 189 721.00 | 318 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 686.00 | 28 028.00 | | 16 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 974.00 | -11 342.00 | | 64 974.00 |
DL TOTAL (I) | 83 860.00 | 18 886.00 | | 83 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 20 909.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | 89 252.00 | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 33 417.00 | | 29 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 25 901.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 861.00 | 169 479.00 | | 105 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 721.00 | 234 589.00 | | 189 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 006.00 | 169 479.00 | | 100 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 117.00 | | 61 122.00 | 185 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 451.00 | | 61 122.00 | 92 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 648.00 | 11 448.00 | | 40 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 648.00 | 11 448.00 | | 40 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 466.00 | 7 611.00 | 5 855.00 | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 352.00 | 190 352.00 | | 190 352.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 861.00 | 100 006.00 | 5 855.00 | 105 861.00 |