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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 32 415.00 | 12 404.00 | 44 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 490.00 | 32 881.00 | 16 609.00 | 49 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | 5 600.00 | 7 719.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CF Disponibilités | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 671.00 | 5 600.00 | 93 071.00 | 98 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 161.00 | 38 481.00 | 109 680.00 | 148 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 370.00 | 14 581.00 | | 24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 602.00 | 109 788.00 | | -12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 22 768.00 | 135 370.00 | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 28 907.00 | | 48 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 210 380.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 3 136.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 912.00 | 242 423.00 | | 86 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 680.00 | 377 793.00 | | 109 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 506.00 | | 399 506.00 | 399 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 506.00 | | 399 506.00 | 399 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 694.00 | 994 482.00 | | 406 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 296.00 | 884 694.00 | | 419 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 602.00 | 109 788.00 | | -12 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 436.00 | | 2 046.00 | 53 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 992.00 | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 992.00 | 49 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | 2 046.00 | 8 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VP Divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 057.00 | 66 852.00 | 4 205.00 | 71 057.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |