| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 263.00 | | | -6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737.00 | 10 000.00 | | 3 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 74 281.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | 28 909.00 | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 8 987.00 | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 3 461.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 326.00 | 115 637.00 | | 25 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 063.00 | 125 637.00 | | 29 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 910.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 606.00 | 31 122.00 | | 102 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 893.00 | 32 032.00 | | 103 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 738.00 | 1 798.00 | | 101 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 617.00 | 1 856.00 | | 110 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 723.00 | 30 177.00 | | -6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 163.00 | 136 087.00 | | 203 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 426.00 | 136 087.00 | | 209 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 263.00 | | | -6 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 426.00 | | 247.00 | 129 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 673.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 299.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 247.00 | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890.00 | 16 754.00 | 27 644.00 | 10 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 170.00 | 10 723.00 | 14 893.00 | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | 6 031.00 | 12 751.00 | 6 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |