| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 654.00 | 846.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 510.00 | 2 112.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 123.00 | 2 164.00 | 19 958.00 | 22 123.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BZ Autres créances | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 695.00 | 2 164.00 | 83 531.00 | 85 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 261.00 | -14 485.00 | | -20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 598.00 | -5 776.00 | | 8 598.00 |
DL TOTAL (I) | -4 163.00 | -12 761.00 | | -4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416.00 | 701.00 | | 7 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 6 892.00 | | 18 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 31 285.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | | 4 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 694.00 | 43 847.00 | | 87 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 531.00 | 31 086.00 | | 83 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 694.00 | 43 847.00 | | 87 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
FM Production stockée | | | 21 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 437.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 437.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -437.00 | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 430.00 | 122 221.00 | | 247 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 832.00 | 127 997.00 | | 238 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 598.00 | -5 776.00 | | 8 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941.00 | | 19 182.00 | 2 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | | 2 182.00 | 2 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 1 142.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 142.00 | | 1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VW T.V.A. | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |