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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 380.00 | 78 924.00 | 8 455.00 | 87 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 503.00 | 36 618.00 | 19 884.00 | 56 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 913.00 | 120 343.00 | 137 569.00 | 257 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 719 818.00 | | 719 818.00 | 719 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 415.00 | | 884 415.00 | 884 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 329.00 | 120 343.00 | 1 021 985.00 | 1 142 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 041.00 | 123 519.00 | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | | 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 214.00 | 5 855.00 | | 150 214.00 |
DL TOTAL (I) | 211 256.00 | 185 041.00 | | 211 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 615.00 | 153 684.00 | | 132 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 021.00 | 45 001.00 | | 517 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 83 054.00 | | 67 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 319.00 | 37 554.00 | | 88 319.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 7 252.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 729.00 | 326 546.00 | | 810 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 985.00 | 511 588.00 | | 1 021 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 425.00 | | 11 488.00 | 246 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 395.00 | | 11 488.00 | 132 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 807.00 | 13 537.00 | | 106 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 007.00 | 13 537.00 | | 102 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 616.00 | 23 357.00 | 109 259.00 | 132 616.00 |
VI Groupe et associés | 516 971.00 | 516 971.00 | | 516 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 564.00 | 76 364.00 | 5 200.00 | 81 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 730.00 | 701 470.00 | 109 259.00 | 810 730.00 |