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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 462.00 | 1 543.00 | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 4 116.00 | 24 875.00 | 28 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 4 578.00 | 26 418.00 | 30 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 023.00 | 4 578.00 | 39 446.00 | 44 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 573.00 | -678.00 | | -7 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 183.00 | -6 895.00 | | 19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 17 610.00 | -1 573.00 | | 17 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 092.00 | 6 703.00 | | 11 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 553.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | 5 786.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 836.00 | 15 613.00 | | 21 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 446.00 | 14 040.00 | | 39 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 138.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 2 606.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 2 744.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -2 744.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 342.00 | 39 792.00 | | 110 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 159.00 | 46 687.00 | | 91 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 183.00 | -6 895.00 | | 19 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499.00 | | 24 163.00 | 8 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 30 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 30 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | | 24 163.00 | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 4 369.00 | 187.00 | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 4 369.00 | 187.00 | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |