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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 3 917.00 | 16 450.00 | 20 367.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 367.00 | 3 917.00 | 126 449.00 | 130 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
072 Créances – Autres | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
084 Disponibilités | 266 404.00 | | 266 404.00 | 266 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
110 Total général Actif | 478 467.00 | 3 917.00 | 474 550.00 | 478 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 49 213.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 419.00 | 20 526.00 | | 27 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 8 904.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 075.00 | 20.00 | | 11 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 495.00 | 78 664.00 | | 39 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 27 770.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 197.00 | 9 448.00 | | 14 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 372.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 146.00 | 14 794.00 | | 13 146.00 |
252 Charges sociales | 6 729.00 | 5 017.00 | | 6 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | 526.00 | | 2 924.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 974.00 | 57 933.00 | | 39 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -480.00 | 20 731.00 | | -480.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | | 656.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 132.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 472.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 976.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 786.00 | 18 807.00 | | -1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 501.00 | | | 111 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |