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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 930.00 | 1 572.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 229.00 | 7 122.00 | 33 106.00 | 40 229.00 |
AX Avances et acomptes | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 656.00 | 8 053.00 | 391 603.00 | 399 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 110.00 | 8 053.00 | 460 057.00 | 468 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DG Autres réserves | | 67 900.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 092.00 | -86 171.00 | | -9 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | 9 178.00 | | 16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433.00 | -2 737.00 | | 13 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 110.00 | 33 352.00 | | 48 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 381.00 | 318 702.00 | | 341 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 9 119.00 | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 926.00 | 6 961.00 | | 42 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 624.00 | 368 136.00 | | 446 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 057.00 | 365 398.00 | | 460 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 148.00 | 91 544.00 | | 145 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 978.00 | 82 365.00 | | 128 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 170.00 | 9 178.00 | | 16 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 062.00 | | 47 594.00 | 352 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | | 47 594.00 | 2 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 6 037.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 6 037.00 | | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 110.00 | 11 900.00 | 36 210.00 | 48 110.00 |
VI Groupe et associés | 341 365.00 | 341 365.00 | | 341 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 624.00 | 410 414.00 | 36 210.00 | 446 624.00 |