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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 14 525.00 | 37 318.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 281.00 | 76 802.00 | 63 479.00 | 140 281.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 965.00 | 103 410.00 | 139 555.00 | 242 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 931.00 | 95 955.00 | 3 717 975.00 | 3 813 931.00 |
BZ Autres créances | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
CF Disponibilités | 560 840.00 | | 560 840.00 | 560 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 822.00 | 95 955.00 | 4 477 867.00 | 4 573 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 787.00 | 199 365.00 | 4 617 422.00 | 4 816 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 713.00 | 40 329.00 | | 227 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 383.00 | 712 384.00 | | 576 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 096.00 | 1 057 713.00 | | 1 134 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 6 852.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 403.00 | 650 419.00 | | 881 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298.00 | 37 972.00 | | 35 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 093.00 | 757 853.00 | | 1 301 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 558.00 | 416 596.00 | | 695 558.00 |
EA Autres dettes | 553 617.00 | | | 553 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 326.00 | 1 869 692.00 | | 3 483 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 422.00 | 2 927 404.00 | | 4 617 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 326.00 | 1 869 692.00 | | 3 483 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 655 175.00 | | 9 655 175.00 | 9 655 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 175.00 | | 9 655 175.00 | 9 655 175.00 |
FM Production stockée | | | -72 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 779 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 2 915.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 657.00 | 766.00 | | 6 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 3 681.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | -3 681.00 | | -10 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 514.00 | 296 678.00 | | 230 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 178.00 | 7 309 426.00 | | 9 597 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 794.00 | 6 597 042.00 | | 9 020 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 383.00 | 712 384.00 | | 576 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 982.00 | | 63 843.00 | 193 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 38 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 242 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 192 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 099.00 | | 36 025.00 | 168 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | 27 818.00 | 13 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 452.00 | 34 301.00 | 5 343.00 | 74 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 182.00 | 1 900.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 270.00 | 32 401.00 | 5 343.00 | 64 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 093.00 | 1 301 093.00 | | 1 301 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 617.00 | 553 617.00 | | 553 617.00 |
UP Prêts | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 728.00 | 3 712 728.00 | | 3 712 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VB T. V. A. | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VI Groupe et associés | 881 403.00 | 881 403.00 | | 881 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 295.00 | 3 978 037.00 | 13 258.00 | 3 991 295.00 |
VW T.V.A. | 420 560.00 | 420 560.00 | | 420 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 028.00 | 3 448 028.00 | | 3 448 028.00 |