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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 432.00 | 3 587.00 | 5 845.00 | 9 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 389.00 | 2 012.00 | 1 377.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 339.00 | 6 387.00 | 7 952.00 | 14 339.00 |
BT Marchandises | 53 862.00 | 7 113.00 | 46 749.00 | 53 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 296.00 | 7 113.00 | 169 183.00 | 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 635.00 | 13 500.00 | 177 135.00 | 190 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 454.00 | | | 134 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 135.00 | | | 177 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 877.00 | | 930 877.00 | 930 877.00 |
FG Production vendue services | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 960.00 | | 939 960.00 | 939 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 103.00 | | | 941 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 894.00 | | | 936 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306.00 | | 6 033.00 | 8 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | | 6 033.00 | 7 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 3 582.00 | | 2 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | 3 582.00 | | 2 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459.00 | 21 729.00 | 730.00 | 22 459.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |