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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 559.00 | 2 552.00 | 7.00 | 2 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 785.00 | 121 905.00 | 228 880.00 | 350 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 344.00 | 124 457.00 | 228 887.00 | 353 344.00 |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
084 Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
110 Total général Actif | 387 924.00 | 124 457.00 | 263 467.00 | 387 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 267.00 | 20 792.00 | | 20 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 878.00 | 175 786.00 | | 158 878.00 |
224 Production immobilisée | | 1 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 160.00 | 5 253.00 | | 7 160.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 631.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 308.00 | 209 062.00 | | 186 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 321.00 | 7 670.00 | | 6 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | -69.00 | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 598.00 | 2 447.00 | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 89 043.00 | 97 195.00 | | 89 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 030.00 | 8 208.00 | | 9 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 802.00 | 25 191.00 | | 23 802.00 |
252 Charges sociales | 2 772.00 | 1 891.00 | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 600.00 | 35 560.00 | | 35 600.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 588.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 825.00 | 178 680.00 | | 168 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 483.00 | 30 382.00 | | 17 483.00 |
290 Produits exceptionnels | | 716.00 | | |
294 Charges financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 082.00 | 31 098.00 | | 12 082.00 |