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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 655.00 | 11 126.00 | 3 528.00 | 14 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 732.00 | 11 126.00 | 9 606.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 467.00 | 11 126.00 | 116 341.00 | 127 467.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 632.00 | 50 546.00 | | 50 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 86.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 114 157.00 | 51 732.00 | | 114 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 338.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 2 015.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183.00 | 2 388.00 | | 2 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 341.00 | 54 120.00 | | 116 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 11 492.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 195.00 | 21 650.00 | | 71 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770.00 | 21 564.00 | | 8 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 425.00 | 86.00 | | 62 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92.00 | | | 92.00 |