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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 854 000.00 | |
BT Marchandises | | | 106 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 937 429.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 187 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 411 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 265 167.00 | |
CU Autres participations | | | 584 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 799 834.00 | 3 799 341.00 | | 3 799 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 351.00 | 492.00 | | 214 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 185.00 | 3 964 834.00 | | 4 179 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 907.00 | 1 116 855.00 | | 3 369 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 201.00 | 705 638.00 | | 473 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 223.00 | 62 350.00 | | 197 223.00 |
EA Autres dettes | 45 045.00 | 30 760.00 | | 45 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 983.00 | 1 916 210.00 | | 4 085 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 167.00 | 5 881 044.00 | | 8 265 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 983.00 | 1 242 462.00 | | 4 085 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 084 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 095 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 096 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 182 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 813 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 567.00 | 191.00 | | 101 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 158 065.00 | 19 620 820.00 | | 31 158 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 943 715.00 | 19 620 327.00 | | 30 943 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 351.00 | 492.00 | | 214 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 200.00 | 473 200.00 | | 473 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 937 429.00 | 4 937 429.00 | | 4 937 429.00 |
VB T. V. A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 907.00 | 3 369 907.00 | | 3 369 907.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 221.00 | 144 221.00 | | 144 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 836.00 | 5 116 836.00 | 1 270 000.00 | 6 386 836.00 |
VW T.V.A. | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 982.00 | 4 085 982.00 | | 4 085 982.00 |