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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 513.00 | 240 859.00 | 132 653.00 | 373 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 19 928.00 | 24 930.00 | 44 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 413.00 | 260 788.00 | 159 624.00 | 420 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 003.00 | | 252 003.00 | 252 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 416.00 | 260 788.00 | 411 628.00 | 672 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 465.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 16 881.00 | 8 827.00 | | 16 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | 8 477.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 70 748.00 | 67 770.00 | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 133.00 | 351 485.00 | | 192 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 25 998.00 | | 37 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 879.00 | 134 768.00 | | 109 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 879.00 | 512 259.00 | | 340 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 628.00 | 580 030.00 | | 411 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | 14.00 | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 161.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 850.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 17 850.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 9 436.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 9 436.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | 8 413.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 835.00 | 631 913.00 | | 547 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 857.00 | 623 436.00 | | 544 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | 8 477.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 824.00 | | 14 922.00 | 409 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | | 420 413.00 | 4 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 419 153.00 | 4 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 864.00 | | 14 622.00 | 408 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 300.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 484.00 | 81 161.00 | 1 857.00 | 181 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 484.00 | 81 161.00 | 1 857.00 | 181 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VC Groupe et associés | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 168.00 | 231 908.00 | 1 260.00 | 233 168.00 |
VW T.V.A. | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 879.00 | 340 879.00 | | 340 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |