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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 1 647.00 | 2 881.00 | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | 321.00 | 1 333.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183.00 | 1 968.00 | 4 214.00 | 6 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 943.00 | 1 968.00 | 69 975.00 | 71 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 867.00 | | | -15 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 763.00 | | | 193 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 6 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 663.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 1 129.00 | 1 663.00 | 2 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 1 129.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VP Divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VW T.V.A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |