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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 224.00 | 15 224.00 | 7 000.00 | 22 224.00 |
AP Constructions | 143 284.00 | 118 169.00 | 25 115.00 | 143 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 761.00 | 55 651.00 | 8 110.00 | 63 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 337.00 | 86 909.00 | 92 428.00 | 179 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 773.00 | 275 953.00 | 141 820.00 | 417 773.00 |
BT Marchandises | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CF Disponibilités | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 204.00 | | 382 204.00 | 382 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 978.00 | 275 953.00 | 524 024.00 | 799 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 058.00 | 168 058.00 | | 108 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 325.00 | 143 830.00 | | 89 325.00 |
DL TOTAL (I) | 208 383.00 | 322 888.00 | | 208 383.00 |
DP Provisions pour risques | 15 207.00 | 13 882.00 | | 15 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 13 882.00 | | 15 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 580.00 | 206 915.00 | | 157 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 39.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 74 349.00 | | 78 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 991.00 | 30 298.00 | | 62 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 435.00 | 311 601.00 | | 300 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 024.00 | 648 371.00 | | 524 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 163.00 | 311 601.00 | | 190 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 977.00 | | 6 796.00 | 410 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 586.00 | | 6 796.00 | 379 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 230.00 | 34 724.00 | | 241 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 006.00 | 34 724.00 | | 226 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 580.00 | 47 308.00 | 110 272.00 | 157 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 728.00 | 53 561.00 | 9 167.00 | 62 728.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 435.00 | 190 163.00 | 110 272.00 | 300 435.00 |