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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 094.00 | 11 877.00 | 7 218.00 | 19 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 006.00 | 76 937.00 | 113 069.00 | 190 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 851.00 | 88 814.00 | 144 037.00 | 232 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 272.00 | | 350 272.00 | 350 272.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 445 646.00 | | 445 646.00 | 445 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 642.00 | | 856 642.00 | 856 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 493.00 | 88 814.00 | 1 000 679.00 | 1 089 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 105.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
DH Report à nouveau | 87 698.00 | 58 611.00 | | 87 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 212.00 | 29 982.00 | | 92 212.00 |
DL TOTAL (I) | 264 227.00 | 172 015.00 | | 264 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 191.00 | 262 142.00 | | 233 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 296.00 | 248 236.00 | | 210 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 495.00 | 116 677.00 | | 234 495.00 |
EA Autres dettes | 47 490.00 | 17 309.00 | | 47 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | 11 581.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 453.00 | 655 946.00 | | 736 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 679.00 | 827 961.00 | | 1 000 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 255.00 | 653 501.00 | | 555 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 142.00 | | 2 204 142.00 | 2 204 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 142.00 | | 2 204 142.00 | 2 204 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | 1 725.00 | | 7 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 312.00 | 972.00 | | 12 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 312.00 | 972.00 | | 17 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 829.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 1 829.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 936.00 | -857.00 | | 16 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 081.00 | 5 614.00 | | 34 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 431.00 | 1 543 680.00 | | 2 229 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 219.00 | 1 513 698.00 | | 2 137 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 212.00 | 29 982.00 | | 92 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 516.00 | 20 131.00 | | 14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 014.00 | | 81 113.00 | 152 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 232 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 209 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 323.00 | | 81 053.00 | 128 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 691.00 | | 60.00 | 23 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 381.00 | 32 491.00 | 58.00 | 56 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 32 491.00 | 58.00 | 56 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 296.00 | 210 296.00 | | 210 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 350 272.00 | 350 272.00 | | 350 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 192.00 | 51 994.00 | 181 198.00 | 233 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 637.00 | 405 637.00 | | 405 637.00 |
VW T.V.A. | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 453.00 | 555 255.00 | 181 198.00 | 736 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 2 982.00 | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | 17 159.00 | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 140 264.00 | 112 597.00 | | 140 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 141.00 | 25 632.00 | | 37 141.00 |
YT Sous‐traitance | 298 215.00 | 165 210.00 | | 298 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | 1 347.00 | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 147.00 | 4 329.00 | | 6 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 104.00 | 304 088.00 | | 361 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 880.00 | 196 728.00 | | 209 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 921.00 | 320 599.00 | | 481 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |