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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449.00 | 2 351.00 | 1 098.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 177.00 | 14 742.00 | 20 435.00 | 35 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 876.00 | 17 093.00 | 23 783.00 | 40 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | 2 517.00 | 4 996.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 608.00 | 2 517.00 | 33 092.00 | 35 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 485.00 | 19 610.00 | 56 875.00 | 76 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 029.00 | 9 463.00 | | 14 029.00 |
DL TOTAL (I) | 19 529.00 | 14 963.00 | | 19 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 13 521.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 049.00 | 13 712.00 | | 11 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 8 234.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | 7 019.00 | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 346.00 | 42 634.00 | | 37 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 875.00 | 57 597.00 | | 56 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 581.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 2 041.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 041.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 379.00 | 180 002.00 | | 203 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 350.00 | 170 538.00 | | 189 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 029.00 | 9 463.00 | | 14 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 1 828.00 | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 239.00 | | 12 638.00 | 28 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | | 10 638.00 | 27 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 055.00 | 6 038.00 | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | 6 038.00 | | 11 055.00 |